運用成績報告(2018年11月末)

こんばんは、ぽんとんです。

本ブログにお越しくださる皆様、いつもありがとうございます。
今回の投稿でちょうど本ブログの1周年になります。
文章を書くのが苦手な我ながら、よく続いたものです。
最近は世界経済の雲行きがなんだか怪しいですが、どんな経済危機が訪れても淘汰されない株ブログを目指して邁進していく所存でございます。

さて、新しいアセットアロケーションに変更して1カ月経ちましたので、運用報告を仕様と思います。

総リスク資産の内訳

現在の総リスク資産の内訳はこんな感じになっています。

株資産 … 64.22%
FX資産 … 35.78%

「株資産」の内訳

「株資産」の内訳は下記のようになっています。
内側の円が目標比率で、外側の円が現状比率です。

ハイテク/新興/中小型株 … 24.98%
生活必需品/高配当株 … 24.86%
ヘルスケア株 … 25.96%
株ヘッジ … 24.20%

「株資産」のポートフォリオ

続いて「株資産」のポートフォリオです。

ハイテク/新興/中小型株
コア インベスコ QQQ トラスト シリーズ1(QQQ) 7.24%
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信(1545) 13.31%
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 0.04%
サテライト ヴァンエック ベクトル 半導体 ETF(SMH) 2.30%
アマゾン(AMZN) 0.29%
ジェイリバイブII 0.29%
東京エレクトロン(8035) 0.44%
ソフトバンクグループ(9984) 1.06%
生活必需品株
コア バンガード・米国生活必需品セクターETF(VDC) 24.62%
サテライト 日本たばこ産業(2914) 0.24%
ヘルスケア株
コア バンガード・ヘルスケアセクターETF(VHT) 16.02%
サテライト ヴァンエック ベクトル バイオテクETF(BBH) 5.32%
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー 2.61%
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621) 2.01%
株ヘッジ
コア SMT ゴールドインデックス・オープン・為替ヘッジあり 10.11%
サテライト トーセイ・リート投資法人(3451) 1.52%
タカラレーベン不動産投資法人(3492) 1.23%
インヴィンシブル投資法人(8963) 0.66%
タカラレーベン・インフラ投資法人(9281) 3.02%
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283) 1.33%
DirexionザックスMLP高配当インデックスETF(ZMLP) 1.32%
為替ヘッジ目的のFX 0.75%
ソーシャルレンディング 2.09%
リップル 1.47%
待機資金 0.70%

※表の右側の数値は保有比率です。

仮想通貨のリップルは、たまたま先日の暴落直前にちょっとだけ売却していたので待機資金が若干増えています。それ以外は売買はしていないので先月とほとんど変わっていません。

楽天VTIとの成績比較

続いて、私がベンチマークとしている楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)と比較してみたいと思います。

緑が株資産、紫がFX資産、青がその二つを合わせた総リスク資産です。
毎日集計しているわけではないので、ギザギザ具合は大雑把ですが…。

赤い線は楽天VTIです。基準価額をモーニングスターのサイトからダウンロードしてグラフ化しました。

10/31の価格を0%とした結果です。

・総リスク資産 … 1.45%
・株資産 … 2.37%
・FX資産 … -0.17%
・楽天VTI … 2.51%

株資産でみると、月末時点で結果的に楽天VTIに追いつきました。
ただ、月の前半に楽天VTIが上がっているときには付いていけてないのに、月の後半で下がっているときはバッチリついて行ってるのが気になるところです。

株資産はETFと投資信託が混ざっていて、価格が反映される日が違う銘柄が混在しているため、楽天VTIと比較しても厳密に正確な比較ではありません。あくまで大雑把な比較ということで。

FX資産はトライオートFXという自動売買で運用しています。
こちらは株とはまったく相関のない動きをしてくれています。
というか0%付近をうろちょろしていて、ほとんど動いていません。
見た目は動いていないのですが、実は内部的には月利3%くらいのスピードで利益確定している反面、同じくらいのスピードで含み損が増えていっている、という熱い戦いが繰り広げられています。(税金が怖い!?)

ただこれは想定通りで、この商品の特性上、運用開始の半年から1年くらいはこのまま儲からない状態がつづきます。
ある程度時間がたったころから含み損の増加が落ち着いて一定値を保つようになる一方、利益確定額のほうは引き続き増えていく、という状態に移行すると思います。それまでは我慢しなければならない商品のようです。あくまで順調にいけばの話ですが。

ちなみに私がトライオートFXで運用しているプログラムは今現在下記の4つです。

・コアレンジャー_豪ドル/NZドル
・コアレンジャー_カナダドル/円
・コアレンジャー_ユーロ/豪ドル
・コアレンジャー_米ドル/スイスフラン

一応、通貨も分散ということで。

では本日はこれにて。

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※当ブログで紹介した銘柄は、売買を推奨するものではありません。
また過去の成績が良いからと言って将来も同様に良い成績になるとは限りません。
実際の投資行動にあたっては、ご自身の判断にて行ってくださいますようお願いいたします。

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