こんばんは、ぽんとんです。
とうとう購入したマンションに引っ越しました。
いろいろな手配や手続きとか、家具家電を捨てたり買ったりとか、なかなかブログをまとめる時間が取れずしばらく更新できませんでした。なので今回は２か月分一気に更新です。しかも簡易版…、すみません。
マンションのほうですが変動金利でローンを組んだので、さっそく日銀の政策変更にビクビクするという精神状態に陥っていたりします。
運用のほうは金利上昇は落ち着いただろうと思ってレバレッジバランスファンドの比率を高めたんですが、その後にさらなる金利上昇という破壊神の降臨により資産の目減りが激しいことになっています。
そんな８，９月分の運用成績報告、始めます。
８月の成績（８/1~８/31）
【前月比】：-1.92%
【年初来】：+17.56%
【設定来（2017年2月～）】：+70.86%
９月の成績（９/1~９/30）
【前月比】：-4.76%
【年初来】：+11.55%
【設定来（2017年2月～）】：+61.80%
8月はプラスで終わらなければならなかったところマイナス、９月もおおきくやられ、いずれもインデックスより大幅に成績が悪いか結果となりました。
＜年初来の損益率グラフ＞
＜設定来（2017年2月～）の損益率グラフ＞
資産構成
８月ポートフォリオ
８月末時点でのポートフォリオは下図のようになっていました。
9月ポートフォリオ
9月末時点でのポートフォリオは下図のようになっていました。
8月の段階でドル円も米国金利もそろそろ上値が重いだろうと判断し、オルカンを少し処分して日本個別株の強化とレバレッジバランスファンドの強化を図りました。
ドル資産が少なくなり、債券比率が上がったポートフォリオになったわけですが、その後ドル円はさらに上がり続け、米国金利もどんどん上がっていったため、完全に裏目に出てしまいました。
ちなみに米国株オプションでは下記のコール買いをしています。
・HDB HDFC銀行
・TLT iシェアーズ 米国債20年超ETF
・ACWI ｉシェアーズ MSCI ACWI ETF
・FM iシェアーズ MSCI フロンティア＆セレクトEM ETF
・SMH ヴァンエック半導体ETF
ここでも債券のTLTが足を引っ張っています。
FXオプションのほうはドル円のプット買いをしているため、やはり足を引っ張っています。
今後について
レバレッジバランスファンドは年内で利確、その資金で来年の新NISA成長投資枠を使って米国個別株に置き換えていこう、という計画だったのですが利確どころか塩漬けになってしまいました。また計画を考え直さねばならないかもです…。
ではまたです。
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※当ブログで紹介した銘柄は、売買を推奨するものではありません。
実際の投資行動にあたっては、ご自身の判断にて行ってくださいますようお願いいたします。