運用成績報告（2023年2月末）

こんばんは、ぽんとんです。

２２５オプションで短期トレードしているため、毎日日経平均を見ているのですが、全く動かない一か月でしたね。いつ見ても27500円近辺。こんなこともあるんですね。

ではそんな2月の運用成績報告、始めます。

2月の成績（2/1~2/28）

【前月比】：+0.78%

【年初来】：+7.73%

【設定来（2017年2月～）】：+57.54%

ほぼ動きのない一か月でした。
米株は軟調でしたが円安が激しくインデックスは２，３％くらい上げているはずなので、そちらには負けた形になります。

＜年初来の損益率グラフ＞

＜設定来（2017年2月～）の損益率グラフ＞

資産構成

ポートフォリオ

2月末時点でのポートフォリオは下図のようになっています。

セクター比率

地域比率

※全世界株式とグローバル5.5倍バランスファンドは『全世界』としてまとめています。

投資行動

株式、債券の投資行動

株式、債券の具体的な売買行動は下記の感じです。

【新規組み入れ】
・1605　INPEX
・CRK　コムストック リソーシズ
・XOM　エクソン モービル
・HES　ヘス
・VIST　ヴィスタ エナジー
・グローバル5.5倍バランスファンド（1年決済型）

【追加購入】
・1678　NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty50連動型上場投信
・FM　iシェアーズ MSCI フロンティア＆セレクトEM ETF
・GD　ゼネラル ダイナミックス
・CTAS　シンタス

【一部売却】
・EPOL　iシェアーズ MSCI ポーランド ETF
・ZTS　ゾエティス

【全売却】
・2621　iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）
・BRF　ヴァンエック ベクトル ブラジル小型株 ETF
・VNM　ヴァンエック ベクトル ベトナム ETF
・DPZ　ドミノ ピザ
・POOL　プール
・8306　三菱UFJフィナンシャル グループ

インデックス部分はブラジル小型株ETFがパッとしないので処分。ポーランド株のETFは結構利益が出たので一部だけ利確。

それにより減った新興国株成分はインド株ETFとフロンティア株ETFを追加購入して補給。
フロンティア株が増えたためベトナム株比率が高くなったので、ベトナム株ETFも処分しました。

米債券利回りがまた上昇してきたので、債券買い増しチャンス到来か！？ということで、ここは思い切って債券にレバレッジのかかっているレバレッジバランスファンドに手を出すことにしました。

選んだのは『グローバル5.5倍バランスファンド』。
『iシェアーズ 米国債20年超 ETF(2621)』を売却しその資金をまるまる使って購入しました。

『グローバル5.5倍バランスファンド』は一時期流行っていたレバレッジバランスファンドの中でもかなり強力なほうのやつですね。私も過去に保有していたこともありました。

全世界株に投資したらその400%分の債券と25%の金、25%のREITがおまけで付いてくる過激な奴ですね。

個別株ではエネルギー株を強化したかったので、『INPEX(1605)』『コムストック リソーシズ(CRK)』『エクソン モービル(XOM)』『ヘス(HES)』『ヴィスタ エナジー(VIST)』を購入しました。

資金捻出のため、利が乗っていた『プール(POOL)』を全利確。同じく『ゾエティス(ZTS)』を一部利確。

『三菱UFJフィナンシャル グループ(8306)』は思惑と違って10％くらい下がったので損切り。結局いつも通りそこが底で、そのまま持っていれば結構利益出たはずなんですが。タイミングって難しい…。

あと『ドミノ ピザ(DPZ)』は利益がでるイメージが沸かなかったのでほぼ損益なしの状態で処分しました。その後決算が悪かったようで、12％くらい下落していったのでこのタイミングに関してはたまたまよかったです。

株価指数CFD部分は引き続き、米国S&P500、英国FTSE100、ユーロストック50に分散投資中。

株価指数CFD用の資金を少し短期投資枠に移動して証拠金が少なくなっているため、現時点での口座内レバレッジは3倍まで上がってきました。

総資産全体のレバレッジは『グローバル5.5倍バランスファンド』の分も含めての値になりますが、今回1.73倍になりました。一応目標値は1.55倍です。

短期投資枠の投資行動

【日経225オプション】

日経225、とにかく動かずな一か月でした。
月の前半はファーのコール売り、プット売りをしていたので利益が出ていたのですが、さすがにそろそろ（下に）動くだろうと思い月の中盤からプット買いを仕掛けて動かず、さらにプット買いを仕掛けて動かず、という展開に。

これを書いている3月頭には唐突に上に噴き上げているため、次回の運用報告では大損を報告できる予定です…

【FX】

今回は久々にFXオプションをやっていました。
『ユーロ/ズロチ』が上昇してきたタイミングでコール売りを仕掛けてターゲットバイイング戦略を行っています。万一権利行使されてショートポジションをゲットしてもスワップを貰いながらカバードプットでプレミアムも貰っていく作戦です。

今のところはまだ権利行使されずコール売りのプレミアム分だけ儲かっています。

【CFD】

ベトナム株価指数ETFをロングして少し負けて、米国NASDAQ100をちょこちょこショートして少し儲けたりなどしていました。

【外国株オプション】

また外国株のオプションを再開しました。

『コムストック リソーシズ(CRK)』『ヴィスタ エナジー(VIST)』『YPF』『カーニバル(CCL)』『iシェアーズ シルバー トラスト ETF(SLV)』でターゲットバイイング戦略を行っています。

このうち『カーニバル(CCL)』のみ権利行使され株を取得、その後にさらに株価が下がって含み損が出ています。
カーニバルはホント相性が悪いです。

今後について

個別株の銘柄がどんどん増えてきて、私のいつものパターンだとそろそろ断捨離していくターンがやってきます。

次回の報告ではその辺に変化が出ると思います。

ではまた。

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※当ブログで紹介した銘柄は、売買を推奨するものではありません。
実際の投資行動にあたっては、ご自身の判断にて行ってくださいますようお願いいたします。