こんばんは、ぽんとんです。
新年最初の月はインフレの鈍化や、景気もソフトランディングできるかもというような思惑からか、特に大きな波乱もなく絶好調なスタートでしたね。
かつての適温相場の再来を思わせるような雰囲気も感じますが、ちょっとこの上がり方は調子に乗りすぎではないかとも思えます。
ではそんな1月の運用成績報告、始めます。
1月の成績（1/1~1/31）
【前月比】：+6.94%
【年初来】：+6.94%
【設定来（2017年2月～）】：+56.73%
いきなりのスタートダッシュです。
おそらくインデックスよりも良い成績が出せたと思いますが、225オプションで結構利益が出せたためと、インデックス部分もCFDで為替の影響を少なくできたためかと思います。
＜年初来の損益率グラフ＞
＜設定来（2017年2月～）の損益率グラフ＞
資産構成
ポートフォリオ
1月末時点でのポートフォリオは下図のようになっています。
セクター比率
地域比率
| 2559 | MAXIS 全世界株式（オールカントリー）上場投信 | 20.84% |
| 投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー） | |
| FM | iシェアーズ MSCI フロンティア＆セレクトEM ETF | 14.69% |
| EPOL | iシェアーズ MSCI ポーランド ETF | 5.24% |
| 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty50連動型上場投信 | 4.27% |
| VNM | ヴァンエック ベクトル ベトナム ETF | 1.49% |
| BRF | ヴァンエック ベクトル ブラジル小型株 ETF | 1.33% |
| POOL | プール | 1.21% |
| ODFL | オールド ドミニオン フレイト ライン | 1.19% |
| SPGI | S&P グローバル | 1.17% |
| CDNS | ケイデンス デザイン システムズ | 1.14% |
| V | ビザ | 1.13% |
| OMAB | グルポ アエロポルチュアリオ デル セントロ ノルテ | 1.11% |
| ZTS | ゾエティス | 1.11% |
| MSFT | マイクロソフト | 1.11% |
| TMUS | Tモバイル US | 1.07% |
| AWK | アメリカン ウォーター ワークス | 1.05% |
| DPZ | ドミノ ピザ | 0.95% |
| NEE | ネクステラ エナジー | 0.90% |
| UNH | ユナイテッドヘルス グループ | 0.89% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル グループ | 0.66% |
| GD | ゼネラル ダイナミックス | 0.42% |
| CTAS | シンタス | 0.40% |
| HEI | ハイコ | 0.38% |
| 2621 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） | 10.56% |
| 株価指数CFD 米国S&P500、英国FTSE100、ユーロストック50 | 20.13% | |
| 短期投資枠 | 5.56% | |
投資行動
株式、債券の投資行動
株式、債券の具体的な売買行動は下記の感じです。
【新規組み入れ】
・ZTS ゾエティス
・DPZ ドミノ ピザ
・NEE ネクステラ エナジー
・GD ゼネラル ダイナミックス
・CTAS シンタス
・HEI ハイコ
・8306 三菱UFJフィナンシャル グループ
【一部売却】
・MSFT マイクロソフト
・ODFL オールド ドミニオン フレイト ライン
【全売却】
・EWW iシェアーズ MSCI メキシコ ETF
インデックス部分は『iシェアーズ MSCI メキシコ ETＦ』だけ手放しました。メキシコ株の『グルポ アエロポルチュアリオ』を持っていることですし、若干多すぎた新興国株の比率を下げるためです。
インデックスのその他の部分はだいたい今考えている形になっているので動かしていません。
株価指数CFD部分は前回レバレッジが3倍程度まで上げてしまっていたのを1.85倍まで下げました。投資資金全体で換算すると1.17倍くらいです。
中身については少し米国から分散していきたかったため、S&P500の比率を下げ、英国FTSE100やユーロストック50のほうを増やしてきました。
個別株部分は、かつてのお気に入りＭＹ銘柄『ゾエティス』『ドミノ ピザ』『ネクステラ エナジー』を買い戻し。
その代わり『マイクロソフト』『オールド ドミニオン フレイト ライン』を少し売って、これらは大体均等比率にしました。
そのほか下記の銘柄をちょっと打診買いしてみました。
『ゼネラル ダイナミックス』
・・・ 防衛銘柄でM1エイブラムス戦車を作っている会社です。世の中きな臭くなってきているのでこういう銘柄もいいかなと。
『シンタス』
・・・ 制服レンタルなどの会社で、長期で安定保有できるかなと思っています。
『ハイコ』
・・・ こちらも防衛関連でもありますが、航空機の部品を手掛けているのでこれから航空機需要が高まってくるとアリかなと思っています
『三菱UFJフィナンシャル グループ』
・・・ 前回日本株はいったん撤退、と言っておきながらを買ってしまいました。日銀新総裁次第では面白いことになるかなと。
短期投資枠の投資行動
【日経225オプション】
上目線で思い切ってコール買いをしていて少し上がったため利食いしたら、その後に思わぬ爆上げでせっかくの爆益の機会を逃すわ、上値を追ってさらにコール買いをしたらその後株価はは何日も微動だにしなくなるわと、日経平均のわけのわからない動きに翻弄されています。
そんななかでも日々ガチャガチャ売買して今のところは何とかうまく利益が出せています。
最近の日経はS&Pやナスダックとは逆に動くこともあり、ほぼドル円にと同じ動きをすることが多いですね。
【FX】
少し順張りトレードをしていましたが、あまりうまくいかず微損。
今年は難しそうだなと感じつつ小休止中です。
【商品CFD】
取引なしです。
今後について
ポートフォリオはだいたい今考えている形になってきました。
あとはドル円が127円くらいになったらCFDで持っている部分を少しオルカンのETFか投資信託に乗り換えていこうと思っています。
ポートフォリオが落ち着いてくると撤退したはずの日本株やトラリピが恋しくなってきます。
トラリピなんて忍耐力が足りずにいつも痛い目にあっているのに、またやりたくなってきました。病気かもです。
日本株はやっぱり手数料が低いから気軽に売買しやすいです。
米国株でいろいろガチャガチャ売買するよりは、米国株で狙っているのと同じセクターの日本株を代替として売買するのもいいんですよね～。
ではまた。
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※当ブログで紹介した銘柄は、売買を推奨するものではありません。
実際の投資行動にあたっては、ご自身の判断にて行ってくださいますようお願いいたします。